工作职责：1. 负责日常现金、 银行存款的收付业务 ， 保证现金收付的 正确性和合法性， 并做到日清月结；2. 盘 点库存现金 ，并和相关报表和凭证的核 对 ，确保账实相符； 3. 审核报销单据 ，处理员工费用报销 ，确保报销流程的准确性和及时性； 4.协助会计进行月度 、季度和年度的财务报表编制 ，保证数据的真实性和完整性；5. 管理公司发票 ，负责开具增值税专用发票及普通发票；6.管理公司财务档案 ，包括但不限于票据 、合同等重要文件 ；7. 负责银行账户的维护，包括账户的开立、销 户；8.定期向财务经理 汇报资金流动情况 ，提出合理化建议 以优化财务管理流程。

工作职责：1. 依托SAP 系统，完成集团跨区域供应商发票审核，日均处理合规票据300张，精准率100% ，剔除不 合规票据并联系BU 推动整改，保障账务核算规范性；2. 负责成本/利润中心精准归集，做分摊表；3. 负责应付账款相关询证函处理，完成函证信息提取、核对、发函跟进及回函差异核实调整，同步完成函证资料整理归档，保障审计函证环节零差错；3.月底寄送抵扣联，配合完成进项税认证、税务资料整理，支撑月度/年度税务申报；4. 配合内外部审计、内控检查及流程优化工作，协助解决日常账务异常问题，提供支撑材料。